tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

Kathrein Yield+ - (R) (A) AT0000A05J15 per 17.05.2024  EUR 57.011.551,54 Wert je Anteil EUR 109,52

Übersicht
Nummer AT0000A05J15
BezeichnungKathrein Yield+ - (R) (A)
per17.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten55.890.905,11 EUR
Cash1.120.646,43 EUR
Summe 57.011.551,54 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A05J23Thesaurierung132,72EUR
AT0000A1H542Thesaurierung133,06EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
4,715 Lloyds Banking Grp.PLC FRN 21.06.2017-2024 (Lloyds Bkg.FRN 17-24)1,40 %
4,676 BNP Paribas S.A. FRN 07.06.2017-2024 (BNP Par.FRN 17-24)1,05 %
4,235 Snam s.p.A. FRN.02.08.2017-24 (Snam 17-24)1,05 %
1,125% Intl.Business Machines Co 07.03.16-06.09.24 (IBM 16-24)1,04 %
0,5 Kutxabank S.A. 25.09.2019-2024 (Kutxabank 19-24)1,04 %
4,5 Dell Bank International DAC 18.10.2022-2027 (DELL BK INTL 22/27 M)0,90 %
5,25 Intl.Distributions Svcs.PLC 14.09.2023-2028 (Int.Distr.Serv.23-28)0,90 %
4,75 Volksbank Wien AG 15.03.2023-2027 (VB WIEN GREEN NOTE23)0,90 %
4,125 BAWAG P.S.K. 18.01.2023-2027 (BAWAG P.S.K. 23-27)0,89 %
4,25 Securitas Treasury Ireland 04.04.2023-2027 (Sec.Treas.IE 23-27)0,89 %
Performance Kennzahlen