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Portfolioübersicht

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (A) AT0000A1DJW7 per 06.05.2024  EUR 33.691.004,56 Wert je Anteil EUR 106,92

Übersicht
Nummer AT0000A1DJW7
BezeichnungNDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (A)
per06.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien16.085.331,45 EUR
Renten11.439.368,57 EUR
Cash3.229.514,82 EUR
Alternatives2.936.789,89 EUR
Summe 33.691.004,56 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1DJV9Thesaurierung118,36EUR
AT0000A1DJX5Thesaurierung129,03EUR
AT0000A1DJY3Thesaurierung131,87EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)18,53 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)14,78 %
SPDR Bloomb.EUR Aggregate Bond UCITS ETF (SPDR BB EUR Aggr.Bd.)13,00 %
iShares-MSCI Europe ex-UK (EUR) UCITS ETF-A (iSh.MSCI Eur.ex UK)8,82 %
iShares III-Core EUR Government Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Gov.Bd.)8,70 %
MUL-Amundi MSCI Emerging M II (MUL-Am-MSCI Em.M II)8,68 %
iShares III-EUR Aggregate Bond UCITS ETF (iSh.EUR Aggr.Bond)8,59 %
iShares III-Core EUR Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Corp.Bd)3,73 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)2,63 %
iShares PLC-Core FTSE 100 UCITS ETF-A (iSh.Core FTSE 100)1,84 %
Performance Kennzahlen