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Portfolioübersicht

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (S) (T) AT0000A1DJY3 per 17.05.2024  EUR 33.964.058,83 Wert je Anteil EUR 134,18

Übersicht
Nummer AT0000A1DJY3
BezeichnungNDR Active Allocation-Kathrein Fund - (S) (T)
per17.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien16.276.711,94 EUR
Renten11.739.374,79 EUR
Alternatives3.057.126,59 EUR
Cash2.890.845,44 EUR
Summe 33.964.058,83 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1DJV9Thesaurierung120,41EUR
AT0000A1DJW7Ausschüttung108,76EUR
AT0000A1DJX5Thesaurierung131,28EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)17,14 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)15,12 %
SPDR Bloomb.EUR Aggregate Bond UCITS ETF (SPDR BB EUR Aggr.Bd.)12,97 %
iShares-MSCI Europe ex-UK (EUR) UCITS ETF-A (iSh.MSCI Eur.ex UK)9,58 %
iShares III-EUR Aggregate Bond UCITS ETF (iSh.EUR Aggr.Bond)9,28 %
MUL-Amundi MSCI Emerging M II (MUL-Am-MSCI Em.M II)8,96 %
iShares III-Core EUR Government Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Gov.Bd.)8,66 %
iShares III-Core EUR Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Corp.Bd)3,71 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)3,24 %
iShares PLC-Core FTSE 100 UCITS ETF-A (iSh.Core FTSE 100)1,88 %
Performance Kennzahlen