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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 50 - (R) (A) AT0000779822 per 17.05.2024  EUR 30.096.032,03 Wert je Anteil EUR 113,58

Übersicht
Nummer AT0000779822
BezeichnungKathrein Mandatum 50 - (R) (A)
per17.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien16.923.807,20 EUR
Renten12.023.148,51 EUR
Cash721.544,77 EUR
Alternatives427.531,56 EUR
Summe 30.096.032,03 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779830Thesaurierung184,43EUR
AT0000A24V40Thesaurierung127,41EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein US Equity I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)18,13 %
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)10,73 %
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)8,49 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)8,13 %
Kathrein Yield+ I-Thesaurierer (Kathrein Yield+ IT)7,40 %
MUL-Amundi Emerging ex China Thes. (Mul.Am.Em.ex China)5,84 %
Kathrein European Equity I Thesaurierer (Kathrein Eur.Equ.I T)5,66 %
Kathrein Sustainable Global Equity (I2) (T) (Kath.sust.Gl.Equ.I2T)4,28 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()4,16 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)4,13 %
Performance Kennzahlen