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Portfolioübersicht

Constantia Multi Invest 92 AT0000A09HN4 per 29.02.2024  EUR 35.369.004,28 Wert je Anteil EUR 215,87

Übersicht
Nummer AT0000A09HN4
BezeichnungConstantia Multi Invest 92
per29.02.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungVollthesaurierung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Aktienfonds24.329.944,84 EUR
Sonstige Fonds10.908.572,98 EUR
Bankguthaben167.066,31 EUR
Sonst. Vermögen-36.579,85 EUR
Summe 35.369.004,28 EUR
Weitere Fonds Tranchen
Keine weiteren Fondstranchen aufgelegt
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Threadneedle L - American Fund (Threadn.American I)9,64 %
Fidelity Funds SICAV - Japan Value Fund Y (FF-JAPAN VALUE YEOA)9,37 %
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl. (FDF Glob.Techn. Gl.)9,30 %
Legg Mason Gl.Fund PLC-Royce US Small Cap Opp.Fund (FTGF Roy.US SM C.PR)9,13 %
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opp.Fund Y (FID.FDS-AS.PA.OP. YA)8,46 %
Legg Mason Gl.Fund PLC-ClearBridge Infrastr.Value (LMGF-LM CL.INF.VAL.P)7,90 %
Fidelity Active Strategy - Europe Fund A-Thes. (FAST-Europe Fund)6,98 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund (AIG SE.Asia Sm.Cos.A)6,30 %
BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2-Thes. (BGF World Mining A2)6,24 %
Franklin Templeton - Franklin Biotech.Discovery I (FTIF Fr. Biot.Disc.I)6,04 %