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Portfolioübersicht

SUPERIOR 2 - Ethik Mix - Thes. AT0000A07HS7 per 08.05.2024  EUR 61.551.548,76 Wert je Anteil EUR 115,03

Übersicht
Nummer AT0000A07HS7
BezeichnungSUPERIOR 2 - Ethik Mix - Thes.
per08.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten30.820.255,21 EUR
Aktien29.432.590,33 EUR
Cash1.298.703,21 EUR
Summe 61.551.548,76 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000855614Ausschüttung80,59EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien Thesaurierer (SUPERIOR 4 Et.Akt.T)10,81 %
0,875 European Investment Bank 19.5.2020-17.5.2030 (EIB 20-30)2,50 %
1,75 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 23.10.19-23.10.29 (IBRD 19-29)2,02 %
2,875 KFW 31.01.2018-03.04.2028 (KFW 18-28)2,02 %
4,15 Republic of Austria 17.01.2007-15.03.2037 (Bundesanl.07-37)1,64 %
3,146 National Australia Bank 5.2.2024-5.2.2031 (National Austr.24-31)1,63 %
2,625 Kreditanst.f.Wiederaufb. 10.1.2024-10.1.2034 (KRED.F.WIED.24/34 MT)1,60 %
4 Asian Development Bank 12.01.2023-2033 (Asian Dev.Bank 23-33)1,59 %
2,625 Council of Europe Dev.Bank 11.01.24-11.01.34 (CEB 24/34 MTN)1,59 %
0,25 Agence Francaise Develop.21.07.16-21.07.26 (Agence Franc.16-26)1,52 %
Performance Kennzahlen