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Portfolioübersicht

Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - Thes. AT0000A188Y5 per 17.05.2024  EUR 67.665.130,55 Wert je Anteil EUR 10,84

Übersicht
Nummer AT0000A188Y5
BezeichnungSchelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - Thes.
per17.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten49.983.497,83 EUR
Aktien14.146.361,26 EUR
Alternatives1.995.216,00 EUR
Cash1.540.055,46 EUR
Summe 67.665.130,55 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A28CR6Thesaurierung11,11EUR
AT0000A2SQL1Thesaurierung9,36EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
0,75 European Investment Bank 23.9.2020-23.9.2030 (EIB 20-30)4,41 %
0,5 Switzerland 27.05.2015-27.05.2030 (Schw.Eidgen.15-30)2,98 %
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)2,95 %
0,65 Spanien Infl.-linked 04.05.2017-2027 (Spanien Infl. 16-27)2,47 %
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)2,42 %
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)2,14 %
4 Asian Development Bank 12.01.2023-2033 (Asian Dev.Bank 23-33)2,03 %
2,9 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033 (Austria Anl. 23-33)1,92 %
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40)1,65 %
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)1,60 %
Performance Kennzahlen