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Portfolioübersicht

Apollo Nachhaltig High Yield Bond - A3-Auss. AT0000A1NQX9 per 08.05.2024  EUR 320.810.843,82 Wert je Anteil EUR 94,43

Übersicht
Nummer AT0000A1NQX9
BezeichnungApollo Nachhaltig High Yield Bond - A3-Auss.
per08.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten318.405.815,90 EUR
Cash2.405.027,92 EUR
Summe 320.810.843,82 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000835004Ausschüttung25,19USD
AT0000837299Ausschüttung21,93EUR
AT0000496179Thesaurierung46,12EUR
VALUECASHFLOAusschüttung23,40EUR
AT0000A2SQ86Ausschüttung9.528,61EUR
AT0000A2SQ94Ausschüttung9,30EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
7,875 Telecom Italia S.p.A. 20.07.2023-31.07.2028 (Telecom Italia 23-28)1,02 %
7 Webuild S.P.A. 27.09.2023-27.09.2028 (Webuild S.P.A. 23-28)0,97 %
10,5 AMS-Osram AG 30.11.2023-30.03.2029 (AMS AG 23-29)0,94 %
4,625 Verde Bidco Spa 01.10.2021-2026 (Verde Bidco 21-26)0,91 %
7,5 Nidda Healthcare Holding 02.11.2022-21.08.2026 (NIDDA HEALTHC.REG-S)0,86 %
2,875 Raiffeisen Bank Intl FRN_ 18.06.2020-2032 (RAIF.BK INTL 20/32FL)0,85 %
5 Nordstrom INC. 06.06.2014-15.01.2044 (Nordstrom Inc. 14-44)0,85 %
6,875 American Axle & MFG Inc. 12.06.20.01.07.28 (Am.Axle & Mfg 20-28)0,81 %
5,75 Volksbank Wien FRN 21.03.2024-21.06.2034 (VA NR VB WIEN NOTE24)0,81 %
6,5 TDC NET AS 09.05.2023-01.06.2031 (TDC Net 23-31)0,80 %
Performance Kennzahlen