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Portfolioübersicht

Schelhammer Capital - Anleihen - T3-Thes. AT0000A2SQD8 per 31.08.2023  EUR 61.040.518,75 Wert je Anteil EUR 88,68

Übersicht
Nummer AT0000A2SQD8
BezeichnungSchelhammer Capital - Anleihen - T3-Thes.
per31.08.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten59.289.578,96 EUR
Cash1.750.939,79 EUR
Summe 61.040.518,75 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A2SQC0Thesaurierung88,33EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)4,99 %
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)4,52 %
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)4,17 %
0,1 BRD Infl. Idx. 12.03.15-15.04.2026 (BRD Infl. 15-26)3,60 %
0,5 Switzerland 27.05.2015-27.05.2030 (Schw.Eidgen.15-30)2,74 %
0,1 Frankreich Infl.-lnkd FRN 25.03.2019-2029 (Frankreich Inf.19-29)2,37 %
0,25 Crédit Agricole Home Loan 8.3.2018-8.12.2025 (CA HOME LOAN SFH 18-)2,31 %
2 Canada 01.08.2017-01.06.2028 (Canada 17-28)2,30 %
0,375 Deutsche Bahn Finance GmbH 23.06.2020-2029 (Deutsche Bahn 20-29)2,23 %
0,375 US-Treasury 31.01.2017-15.01.2027 (US-Treas.Infl.17-27)2,13 %
Performance Kennzahlen