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Portfolioübersicht

Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5-Thes. AT0000A2SQJ5 per 17.05.2024  EUR 130.092.253,18 Wert je Anteil EUR 9,69

Übersicht
Nummer AT0000A2SQJ5
BezeichnungSchelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5-Thes.
per17.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten73.409.263,37 EUR
Aktien52.647.973,79 EUR
Cash2.046.763,02 EUR
Alternatives1.988.253,00 EUR
Summe 130.092.253,18 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A188W9Thesaurierung12,24EUR
AT0000A28CP0Thesaurierung12,51EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)3,18 %
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)2,85 %
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)2,78 %
3 Agence Française Dével. 17.01.2024-17.01.2034 (Agence Franc.24-34)1,90 %
1,875 Asian Development Bank 24.01.2020-2030 (Asian Dev.Bank 20-30)1,81 %
0,25 Republic of Austria 23.09.2021-20.10.2036 (Austria Anl. 21-36)1,65 %
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)1,60 %
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)1,53 %
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40)1,50 %
3 Belgien, Königreich 17.01.2023-22.06.2033 (Belgien 23-33)1,16 %
Performance Kennzahlen