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Übersicht


 

per 16.5.2024

Österreichische Anleihen / EURO Anleihen

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000606959Apollo Euro Convertible Bond Fund - Auss.EUR10,9011,47Mehr
AT0000606967Apollo Euro Convertible Bond Fund - Thes.EUR14,3715,12Mehr
AT0000A2SQ78Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A2ST Auss.EUR8.908,099.375,77Mehr
AT0000A1NQT7Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A3-Auss.EUR90,5495,30Mehr
AT0000A2SQ60Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - AST-Auss.EUR8,699,15Mehr
AT0000819487Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - Auss.EUR6,006,32Mehr
AT0000746938Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - Thes.EUR11,4612,07Mehr
AT0000A2SQA4Apollo Nachhaltig Mündel Bond - A2ST Auss.EUR9.086,429.381,73Mehr
AT0000A1NQU5Apollo Nachhaltig Mündel Bond - A3-Auss.EUR87,4390,28Mehr
AT0000A2SQB2Apollo Nachhaltig Mündel Bond - AST-Auss.EUR9,139,43Mehr
AT0000900048Apollo Nachhaltig Mündel Bond - Auss.EUR6,456,66Mehr
AT0000746961Apollo Nachhaltig Mündel Bond - Thes.EUR11,4411,82Mehr

RENTENFONDS

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A23S61Apollo Corporate Bond - A2EUR95.747,29100.774,03Mehr
AT0000A2X0T5Apollo Corporate Bond - Auss.EUR10,0210,55Mehr
AT0000627666Apollo Euro High Grade Bond - AEUR11.532,5612.339,90Mehr
AT0000A0XBJ1Apollo Euro High Grade Bond - A (R)EUR9,369,70Mehr
AT0000A13JZ6Apollo Nachhaltig Global Bond - A2-Auss.EUR94.967,2599.003,36Mehr
AT0000A1NQV3Apollo Nachhaltig Global Bond - A3-Auss.EUR86,3990,07Mehr
AT0000A2UX26Apollo Nachhaltig Global Bond - AST-Auss.EUR9,129,51Mehr
AT0000A13JV5Apollo Nachhaltig Global Bond - Auss.EUR9,209,60Mehr
AT0000A1UXN1Apollo Nachhaltig Global Bond - T3-Thes.EUR93,0497,00Mehr
AT0000A13JW3Apollo Nachhaltig Global Bond - Thes.EUR9,7110,13Mehr
AT0000A2SQD8Schelhammer Capital - Anleihen - T3-Thes.EUR90,9391,84Mehr
AT0000A2SQC0Schelhammer Capital - Anleihen - Thes.EUR90,4391,34Mehr
AT0000855606SUPERIOR 1 - Ethik Renten - Auss.EUR65,5767,21Mehr
AT0000A20CS1SUPERIOR 1 - Ethik Renten - T4-Thes.EUR994,521.019,39Mehr
AT0000A07HR9SUPERIOR 1 - Ethik Renten - Thes.EUR84,7086,82Mehr
AT0000A01UQ7SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - Auss.EUR97,2097,69Mehr
AT0000A20CW3SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - T4-Thes.EUR991,78996,74Mehr
AT0000A01UR5SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - Thes.EUR116,15116,73Mehr

Internationale Anleihen

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A0LGZ1Apollo 2 Global Bond - A2-Auss.EUR101.364,02105.672,00Mehr
AT0000A1NQS9Apollo 2 Global Bond - A3-Auss.EUR89,1892,98Mehr
AT0000856711Apollo 2 Global Bond - Auss.EUR6,787,07Mehr
AT0000746912Apollo 2 Global Bond - Thes.EUR11,8112,32Mehr
AT0000A2SQ86Apollo Nachhaltig High Yield Bond - A2ST Auss.EUR9.568,9710.071,34Mehr
AT0000A1NQX9Apollo Nachhaltig High Yield Bond - A3-Auss.EUR94,8299,80Mehr
AT0000A2SQ94Apollo Nachhaltig High Yield Bond - AST-Auss.EUR9,349,83Mehr
VALUECASHFLOApollo Nachhaltig High Yield Bond - Auss.EUR23,5024,73Mehr
AT0000835004Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Auss.USD25,5426,88Mehr
AT0000837299Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Auss.EUR22,0223,18Mehr
AT0000496179Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Thes.EUR46,3148,74Mehr

MISCHFONDS

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A2SQH9Schelhammer Capital - Aktien Akti - T3-Thes.EUR108,89111,07Mehr
AT0000A2SQG1Schelhammer Capital - Aktien Akti - Thes.EUR107,23109,38Mehr
AT0000A1V1B4Schelhammer Portfolio - Auss.EUR103,71107,86Mehr
AT0000A1V1C2Schelhammer Portfolio - Thes.EUR105,36109,58Mehr
AT0000855614SUPERIOR 2 - Ethik Mix - Auss.EUR81,1884,43Mehr
AT0000A07HS7SUPERIOR 2 - Ethik Mix - Thes.EUR115,87120,50Mehr
AT0000A20CT9Superior 3 - Ethik - (T)EUR1.102,601.130,17Mehr
AT0000904909Superior 3 - Ethik - Auss.EUR774,24793,60Mehr
AT0000A07HT5Superior 3 - Ethik - Thes.EUR1.058,181.084,64Mehr

Mischfonds

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A28CP0Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T2-Thes.EUR12,5113,14Mehr
AT0000A2SQJ5Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5-Thes.EUR9,6910,17Mehr
AT0000A188W9Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - Thes.EUR12,2412,85Mehr
AT0000A28CQ8Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - T2-Thes.EUR15,6216,40Mehr
AT0000A2SQK3Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - T5-Thes.EUR10,2910,80Mehr
AT0000A188X7Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - Thes.EUR15,2616,02Mehr
AT0000A28CR6Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - T2-Thes.EUR11,1111,67Mehr
AT0000A2SQL1Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - T5-Thes.EUR9,369,83Mehr
AT0000A188Y5Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - Thes.EUR10,8411,38Mehr
AT0000654652Value Investment Fonds Klassik - Auss.EUR98,54103,72Mehr
AT0000990346Value Investment Fonds Klassik - Thes.EUR177,28186,59Mehr

Dachfonds

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000654660FarSighted Global Portfolio - Auss.EUR10,9511,53Mehr
AT0000A23KG3FarSighted Global Portfolio - T3-Thes.EUR13,6614,38Mehr
AT0000734280FarSighted Global Portfolio - Thes.EUR13,2013,90Mehr
AT0000802590FarSighted Moderate PortFolio - Auss.EUR8,789,25Mehr
AT0000802608FarSighted Moderate PortFolio - Thes.EUR13,1813,88Mehr

AKTIENFONDS

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A1EL88Apollo Nachhaltig Aktien Global - A2-Auss.EUR161.031,74169.485,91Mehr
AT0000A1XH24Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3-Auss.EUR148,78156,59Mehr
AT0000A2UX34Apollo Nachhaltig Aktien Global - AST-Auss.EUR10,8011,37Mehr
AT0000A1EL47Apollo Nachhaltig Aktien Global - Auss.EUR15,9916,83Mehr
AT0000A1EL54Apollo Nachhaltig Aktien Global - Thes.EUR16,8617,75Mehr
AT0000A1XFH4Apollo Nachhaltig New World - A2-Auss.EUR100.438,77105.711,81Mehr
AT0000A1XFJ0Apollo Nachhaltig New World - A3-Auss.EUR100,01105,27Mehr
AT0000A2UX42Apollo Nachhaltig New World - AST-Auss.EUR9,6710,18Mehr
AT0000A1XFG6Apollo Nachhaltig New World - Auss.EUR9,6910,20Mehr
AT0000A1XFK8Apollo Nachhaltig New World - Thes.EUR10,4210,97Mehr
AT0000A2SQF3Schelhammer Capital - Aktien - T3-Thes.EUR121,39123,82Mehr
AT0000A2SQE6Schelhammer Capital - Aktien - Thes.EUR119,57121,97Mehr
AT0000A2Y6J2Schelhammer Capital - Aktien Dividende - A3-Auss.EUR106,28108,41Mehr
AT0000A2Y6H6Schelhammer Capital - Aktien Dividende - Auss.EUR105,00107,10Mehr
AT0000993043SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - Auss.EUR136,49141,95Mehr
AT0000A20CV5SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - T4-Thes.EUR1.851,821.925,89Mehr
AT0000A07HU3SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - Thes.EUR155,37161,58Mehr

Internationale Aktien

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A0J755Apollo European Equity Fund - A2-Auss.EUR199.407,23209.876,11Mehr
AT0000856695Apollo European Equity Fund - Auss.EUR7,628,03Mehr
AT0000778568Apollo European Equity Fund - Thes.EUR11,4112,01Mehr
AT0000A0H312Apollo Styrian Global Equity - A2-Auss.EUR363.579,91382.667,86Mehr
AT0000765326Apollo Styrian Global Equity - Auss.EUR32,3634,06Mehr
AT0000A03KC4Apollo Styrian Global Equity - Thes.EUR37,1539,11Mehr

Emerging Markets & Companies

ISINBezeichnungWhgWert je AnteilAusgabepreisFondsprofil
AT0000A2UX18Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - A2ST Auss.EUR9.557,7610.059,55Mehr
AT0000A2UX00Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - AST-Auss.EUR9,409,90Mehr
AT0000826086Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - Auss.EUR151,65159,62Mehr
AT0000746904Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - Thes.EUR200,87211,42Mehr
AT0000A1NQW1Apollo New World - A3-Auss.EUR133,54140,56Mehr
AT0000986054Apollo New World - Auss.EUR96,41101,48Mehr
AT0000746979Apollo New World - Thes.EUR238,44250,96Mehr