| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Renten | 120.569.150,85 | 97,03 % |
| Bankguthaben | 2.300.876,14 | 1,85 % |
| Sonst. Vermögen | 1.469.066,15 | 1,18 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 580.113,81 | 0,47 % |
| Derivate | -654.134,77 | -0,53 % |
| Summe | 124.265.072,18 | 100,00 % |
