| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Renten | 190.180.026,87 | 97,98 % |
| Bankguthaben | 2.860.552,65 | 1,47 % |
| Sonst. Vermögen | 2.651.338,63 | 1,37 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 750.097,73 | 0,39 % |
| Derivate | -2.342.383,03 | -1,21 % |
| Summe | 194.099.632,85 | 100,00 % |
