| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Renten | 135.111.547,90 | 88,93 % |
| Rentenfonds | 12.383.613,00 | 8,15 % |
| Sonst. Vermögen | 1.950.073,37 | 1,28 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 1.652.556,27 | 1,09 % |
| Bankguthaben | 1.470.440,48 | 0,97 % |
| Derivate | -641.071,93 | -0,42 % |
| Summe | 151.927.159,09 | 100,00 % |
