| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Rentenfonds | 36.176.296,00 | 55,99 % |
| Aktienfonds | 21.319.200,00 | 33,00 % |
| Renten | 6.382.157,10 | 9,88 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 671.600,00 | 1,04 % |
| Bankguthaben | 69.826,26 | 0,11 % |
| Sonst. Vermögen | -5.674,42 | -0,01 % |
| Summe | 64.613.404,94 | 100,00 % |
