Buchung | Wert | Buchungstext | Betrag | Saldo |
10.05.24 | 30.04.24 | Referenz 524401413 Dividende für Semperit Holding | 362,50 | 5.528.482,53 |
26.04.24 | 18.04.24 | Referenz 524401390 Dividende für Palfinger AG | 1.141,87 | 5.586.531,04 |
19.04.24 | 11.04.24 | Referenz 524401384 Dividende für RBI | 9.062,50 | 5.585.389,17 |
17.04.24 | 09.04.24 | Referenz 524401353 Dividende für Naturgy Energy Group | 648,00 | 5.576.326,67 |
29.03.24 | 31.03.24 | Referenz A24207397 Habenzinsen | 10.032,48 | 5.575.678,67 |
28.03.24 | 28.03.24 | Referenz V24000006 IF-Verwaltungsgebühr 500001 63.160.287,85 Verwaltungsgebühr Art:VWG/02 | -54.388,03 | 5.565.646,19 |
28.03.24 | 28.03.24 | Referenz V24000005 IF-Depotbankgebühr 500001 63.160.287,85 Depotbankgebühr Art:DBG/01 | -5.438,80 | 5.620.034,22 |
28.03.24 | 20.03.24 | Referenz 524400902 Dividende für ENI | 355,20 | 5.625.473,02 |
29.02.24 | 29.02.24 | Referenz V24000004 IF-Verwaltungsgebühr 500001 63.108.038,40 Verwaltungsgebühr Art:VWG/02 | -50.837,03 | 5.625.117,82 |
29.02.24 | 29.02.24 | Referenz V24000003 IF-Depotbankgebühr 500001 63.108.038,40 Depotbankgebühr Art:DBG/01 | -5.083,70 | 5.675.954,85 |