Buchung | Wert | Buchungstext | Betrag | Saldo |
10.07.23 | 29.06.23 | Storno Referenz 523402112 Ausschüttung für GS Glob.Fixed Income | -244,24 | 118.797,45 |
07.07.23 | 29.06.23 | Referenz 523402112 Ausschüttung für GS Glob.Fixed Income | 244,24 | 119.041,69 |
18.07.22 | 23.06.22 | Storno Referenz 522401993 Ausschüttung für GS Glob.Fixed Income | -168,97 | 118.797,45 |
01.07.22 | 23.06.22 | Referenz 522401993 Ausschüttung für GS Glob.Fixed Income | 168,97 | 118.966,42 |
14.07.21 | 24.06.21 | Storno Referenz 521401840 Ausschüttung für GS Glob.Fixed Income | -246,25 | 118.797,45 |
02.07.21 | 24.06.21 | Referenz 521401840 Ausschüttung für GS Glob.Fixed Income | 246,25 | 119.043,70 |
30.09.20 | 30.09.20 | Referenz A20625093 Kapitalertrags-Steuer | -207,27 | 118.797,45 |
30.09.20 | 30.09.20 | Referenz A20625093 Habenzinsen | 829,05 | 119.004,72 |
08.07.20 | 31.03.20 | Storno Referenz 520428070 Kupongutschrift für GS Glob.Fixed Income | -32,83 | 118.175,67 |
07.07.20 | 15.01.19 | Referenz 520800031 Tilgungsgutschrift für 6,845 FedEx P.Thru 98-19 | 92.564,00 | 118.208,50 |