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Datenpunkt
Stichtag (ttmmjjjj):
28.03.2024
29.12.2023
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Ascensio II Absolute Return Bond Fund
Historie
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Darstellungsoptionen
Veranlagungsarten
Ascensio II Absolute Return Bond Fund AT0000766357 per 28.03.2024
EUR 7.652.477,44
Wert je Anteil EUR 73,99
Länder
Währungen
Branchen
Gesamtportfolio
Aktienanteil
Rentenanteil
Cashanteil
Anteil Alternative Investments
Bevorzugter Diagrammtyp:
Torte
Balken
ISO-Code
Land
Betrag in EUR
in % des Portfolios
NL
Niederlande
1.565.166,50
20,45 %
DE
Deutschland
1.480.320,50
19,34 %
AT
Österreich
1.323.365,40
17,29 %
US
USA - Vereinigte Staaten
521.375,23
6,81 %
FR
Frankreich
487.445,00
6,37 %
MX
Mexiko
427.855,00
5,59 %
NO
Norwegen
376.509,31
4,92 %
LU
Luxemburg
362.772,00
4,74 %
RO
Rumänien
347.808,00
4,55 %
HR
Kroatien
212.754,00
2,78 %
5
10
25
50
100
Alle
Datensätze pro Seite
1
2
Datensätze gesamt: 13
Information
Version: 2.9.0.0.8482
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