| Name | Betrag in USD | in % des Portfoliowertes |
| Kathrein Sustainable USD Bond (R) | 877.920,00 | 14,06 % |
| Kathrein US Equity I Thesaurierer | 552.170,25 | 8,85 % |
| 4,5 US-Treasury 15.02.2006-15.02.2036 | 508.164,30 | 8,14 % |
| 1,625 European Investment Bank 13.05.2021-2031 | 414.395,00 | 6,64 % |
| 0,625 US-Treasury 15.05.2020-2030 | 320.016,46 | 5,13 % |
| 0,625 US-Treasury 15.08.2020-2030 | 317.138,02 | 5,08 % |
| 4,125 Asian Development Bank 12.01.2024-2034 | 288.861,00 | 4,63 % |
| 3,5 Inter-American Dev. Bank 12.04.2023-2033 | 275.718,00 | 4,42 % |
| 2,25 Inter-American Dev.18.06.2019-18.06.2019 | 268.602,00 | 4,30 % |
| 1,5 US-Treasury 15.02.2020-2030 | 255.457,91 | 4,09 % |
