| Whg | ISIN | Bezeichnung | Stück/ Nominale | Wertpapierkurs | Devisenkurs EUR | Wert in EUR | Wert in % | letztes Kaufdatum | VZSt |
| EUR | LU0052588471 | Fidelity Fds-Multi Asset Income Fund-A | 643,00000 | 17,60000 | 1,00000 | 11.316,80 | 22,06 % | 31.10.2008 | A |
| EUR | AT0000617675 | ZZ TREND - Ausschütter | 54,00000 | 160,32000 | 1,00000 | 8.657,28 | 16,88 % | 31.10.2008 | A |
| EUR | AT0000743059 | OMV AG | 162,00000 | 47,38000 | 1,00000 | 7.675,56 | 14,96 % | 13.10.2009 | A |
| EUR | DE0007164600 | SAP SE | 40,53337 | 174,90000 | 1,00000 | 7.089,29 | 13,82 % | 26.04.2011 | N |
| CHF | | Übeleis Alois (CHF) 100013-002-7 | | | | 9.595,92 | 18,71 % | | |
| USD | | Übeleis Alois (USD) 100013-001-9 | | | | 7.985,86 | 15,57 % | | |
| EUR | | Übeleis Alois (EUR) 100013-003-5 | | | | 390,37 | 0,76 % | | |
| | | sonstige Vermögenswerte | | | | -1.419,89 | -2,77 % | | |
| | | Summe | | | | 51.291,19 | 100,00 % | | |
