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Bank+ FONDS1 - Thes. AT0000FONDS2 per 14.05.2024  EUR 63.581.609,83 Wert je Anteil EUR 106,16

Datum von (TT.MM.JJJJ) bis
DatumArtReferenzBetragWhgVon-DatumBis-DatumTageZinssatzZinsen
25.11.11Barvorlage 711000002 10.000,00CHF25.11.1101.01.01-7344651,00000%0,00
25.11.11Barvorlage 711000001 9.000.000,00USD25.11.1128.11.1131,75000%1.312,50
01.10.10Einlage 610000004 1.500.000,00EUR04.10.1004.11.10311,15000%1.485,42
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