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Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (T) AT0000A1DJV9 per 19.09.2024  EUR 33.479.597,69 Wert je Anteil EUR 121,62




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
US-DollarUS-Dollar38,28 %0,00 %0,03 %0,00 %38,31 %
EUREuro7,18 %25,87 %0,27 %4,12 %37,44 %
n/vnicht veröffentlicht0,00 %17,45 %0,00 %0,00 %17,45 %
Japan. YenJapanischer Yen3,09 %0,00 %0,00 %0,00 %3,09 %
Kan-DollarKanadischer Dollar2,58 %0,00 %0,00 %0,00 %2,58 %
Brit.PfundPfund Sterling1,09 %0,00 %0,02 %0,01 %1,12 %
Summe 52,22 %43,32 %0,32 %4,13 %99,99 %
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