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Stichtag (ttmmjjjj):
19.09.2024
30.08.2024
31.07.2024
29.12.2023
30.11.2023
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NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (T)
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Matrix Veranlagungsarten
NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (T) AT0000A1DJV9 per 19.09.2024
EUR 33.479.597,69
Wert je Anteil EUR 121,62
Währungen
Länder
Branchen
Whg
Bezeichnung
Aktien
Renten
Cash
Alternatives
Summe
US-Dollar
US-Dollar
38,28 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %
38,31 %
EUR
Euro
7,18 %
25,87 %
0,27 %
4,12 %
37,44 %
n/v
nicht veröffentlicht
0,00 %
17,45 %
0,00 %
0,00 %
17,45 %
Japan. Yen
Japanischer Yen
3,09 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,09 %
Kan-Dollar
Kanadischer Dollar
2,58 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,58 %
Brit.Pfund
Pfund Sterling
1,09 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
1,12 %
Summe
52,22 %
43,32 %
0,32 %
4,13 %
99,99 %
5
10
25
50
100
Alle
Datensätze pro Seite
1
Datensätze gesamt: 6
Information
Version: 2.10.0.0.8504
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25
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100
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