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Datenpunkt
Stichtag (ttmmjjjj):
28.03.2024
29.12.2023
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Ascensio II Absolute Return Bond Fund
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Matrix Veranlagungsarten
Ascensio II Absolute Return Bond Fund AT0000766357 per 28.03.2024
EUR 7.652.477,44
Wert je Anteil EUR 73,99
Währungen
Länder
Branchen
Whg
Bezeichnung
Aktien
Renten
Cash
Alternatives
Summe
EUR
Euro
0,00 %
84,09 %
3,87 %
2,59 %
90,55 %
Norw-Krone
Norwegische Krone
0,00 %
4,92 %
0,00 %
0,00 %
4,92 %
US-Dollar
US-Dollar
0,00 %
4,25 %
0,27 %
0,00 %
4,52 %
Summe
0,00 %
93,26 %
4,14 %
2,59 %
99,99 %
5
10
25
50
100
Alle
Datensätze pro Seite
1
Datensätze gesamt: 3
Information
Version: 2.9.0.0.8482
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Datensätze pro Seite
5
10
25
50
100
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