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Testsystem

Vermögensaufstellung Bankguthaben

Ascensio II Absolute Return Bond Fund AT0000766357 per 28.03.2024  EUR 7.652.477,44 Wert je Anteil EUR 73,99

WhgBezeichnungWert in EURin % der Bankguthabenin % des Portfolios
EURKontokorrent EUR306.935,5093,79 %4,01 %
USDKontokorrent USD20.318,186,21 %0,27 %
Summe327.253,68100,00 %4,28 %
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