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Wertpapier

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Stichtag (ttmmjjjj):

Aktuelles Portfolio

Historie

Kohl Elis

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Vermögensstand (Neartime Kurse)
Wertpapiere	589.172,43
Bankguthaben	247.265,83
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
Aktuelles Vermögen (Neartime Kurse)	836.438,26
Ausgleichsposition Neartime Kurse	-18.651,24
Vermögen per 15.05.2024	817.787,02

Vermögensentwicklung
Stand am 01.01.2024	717.439,13
+ Einzahlungen und Einlieferungen	0,00
- Auszahlungen und Auslieferungen	0,00
Kapitalertragssteuer	-4.170,20
Gewinn (Verlust)	104.518,09
Stand am 15.05.2024	817.787,02

Vermögensaufstellung per 15.05.2024 (Neartime Kurse) Portfolio 100004, Referenzwährung: EUR

Wertpapiere
				WP-Kurs			Devisenkurs		Kurswert in EUR			unreal. Kursgewinn
WP-Kennummer	TITEL	WP- Whg	Nom / Stück	Einstand	aktuell	Kurs- Whg	Einstand	aktuell	Einstand	aktuell	in % v. GesVerm.	in EUR	in %	VZSt
DE0007164600	SAP SE	EUR	2.674,00000	27,18538	176,60000	EUR	1,00000	1,00000	72.693,70	472.228,40	57,12	399.534,70	549,61	A
DE0007164600	SAP SE	EUR	403,32983	46,16457	176,60000	EUR	1,00000	1,00000	18.619,55	71.228,04	8,62	52.608,49	282,54	N
US3696041033	General Electric Co.	USD	3.738,00000	19,44684	12,95000	USD	1,27570	1,08320	56.982,28	44.688,98	5,46	-12.293,30	-21,57	A
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR)	EUR	9,80903	68,60515	104,70000	EUR	1,00000	1,00000	672,95	1.027,01	0,12	354,06	52,61	N
Summe Wertpapiere									148.968,48	589.172,43	71,32	440.203,95

Sonstige Vermögenswerte

Bezeichnung	in EUR	in % v. GesVerm.

sonstige Vermögenswerte Ausgleichsposition Neartime Kurse Vermögenswerte gesamt in EUR	0,00 -18.651,24 817.787,02	0,00 -2,28 100,00

Ergebnisrechnung 01.01.2024 - 15.05.2024 Portfolio 100004, Referenzwährung: EUR

	Ertrag
Zinsen und zinsähnliche Erträge	1.099,09
Zinserträge aus Bankguthaben	1.099,09
Abgrenzung GH-Einlagen/-Ausleihungenertrag- Vorjahr 623000001	-249,38
Abgrenzung GH-Einlagen/-Ausleihungenertrag- Vorjahr 623000002	-361,09
Abgrenzung GH-Einlagen/-Ausleihungenertrag- Vorjahr 623000003	-610,42
Kontoertrag BANK + Kohl Elis (EUR) 100004-001-0	117,34
Abgrenzung Kontoertrag BANK + Kohl Elis (EUR) 100004-001-0	58,10
Abgrenzung GH-Einlagen/-Ausleihungenertrag 623000001	447,71
Abgrenzung GH-Einlagen/-Ausleihungenertrag 623000002	661,31
Abgrenzung GH-Einlagen/-Ausleihungenertrag 623000003	1.035,52
Dividendenerträge	0,00
Dividenden von ausländ. Unternehmen ab 1.4.2004	0,00
Unrealisierte Kursgewinne/-verluste	103.419,00
Ertragsübersicht gesamt	104.518,09

Veranlagungsarten

Währungen

Performance seit Portfoliobeginn (100004 Portfolio nach Steuer (EUR))

Performance seit 1 Monat (100004 Portfolio nach Steuer (EUR))

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