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Portfolio-Information

Steinbrunner Wilhel 100006 per 14.05.2024  EUR 384.275,86

Portfolio Information Optionen
Vermögensaufstellung per 14.05.2024 (Neartime Kurse) Portfolio 100006, Referenzwährung: EUR
Wertpapiere
WP-KursDevisenkursKurswert in EURunreal. Kursgewinn
WP-KennummerTITELWP-
Whg		Nom /
Stück		EinstandaktuellKurs-
Whg		EinstandaktuellEinstandaktuellin % v. GesVerm.in EURin %VZSt
CH0012005267Novartis AG NamensaktienCHF1.045,0000055,8784793,49000CHF1,468600,9801039.761,0099.680,6925,8259.919,69150,70A
LU0093176195Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Auss.USD4.004,0000014,5926813,70000USD1,275701,0796045.801,5850.810,3013,225.008,7210,94A
Summe Wertpapiere85.562,58150.490,9939,0564.928,41  
Bankguthaben
WährungKonto/GeldmarktgeschäftBezeichnungWert in EURin % v. GesVerm.
CHF100006-003-7Steinbrunner Wilhelm (CHF)39.802,3010,36
EUR100006-001-1Steinbrunner Wilhelm (EUR)84.337,8721,95
USD100006-002-9Steinbrunner Wilhelm (USD)110.038,3928,64
Summe Bankguthaben234.178,5660,94
Sonstige Vermögenswerte
Bezeichnungin EURin % v. GesVerm.
sonstige Vermögenswerte

Ausgleichsposition Neartime Kurse

Vermögenswerte gesamt in EUR		0,00

-393,69

384.275,86		0,00

-0,10

100,00
Ergebnisrechnung 01.01.2024 - 14.05.2024 Portfolio 100006, Referenzwährung: EUR
 Ertrag
Zinsen und zinsähnliche Erträge221,19
Zinserträge aus Bankguthaben221,19
Kontoertrag BANK + Steinbrunner Wilhelm (EUR) 100006-001-1149,03
Abgrenzung Kontoertrag BANK + Steinbrunner Wilhelm (EUR) 100006-001-172,16
Dividendenerträge3.594,43
Dividenden von ausländ. Unternehmen ab 1.4.20043.594,43
Kuponertrag Novartis Na3.594,43
Unrealisierte Kursgewinne/-verluste4.021,18
Ertragsübersicht gesamt7.836,80
Veranlagungsarten
Währungen
Performance seit Portfoliobeginn (100006 Portfolio nach Steuer (EUR))
Performance seit 1 Monat (100006 Portfolio nach Steuer (EUR))