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Portfolio-Information

Schreiber Fabio 100011 per 10.05.2024  EUR 292.959,23

Portfolio Information Optionen
Vermögensaufstellung per 10.05.2024 (Neartime Kurse) Portfolio 100011, Referenzwährung: EUR
Wertpapiere
WP-KursDevisenkursKurswert in EURunreal. Kursgewinn
WP-KennummerTITELWP-
Whg		Nom /
Stück		EinstandaktuellKurs-
Whg		EinstandaktuellEinstandaktuellin % v. GesVerm.in EURin %VZSt
DE0005190003Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR)EUR1.453,0000020,30117101,60000EUR1,000001,0000029.497,60147.624,8050,42118.127,20400,46A
CH0012005267Novartis AG NamensaktienCHF528,0000055,8784192,32000CHF1,468600,9779020.089,7549.846,5716,6929.756,82148,12A
LU0093176195Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Auss.USD2.021,0000014,5927413,69000USD1,275701,0779023.118,2325.667,968,752.549,7311,03A
Summe Wertpapiere72.705,58223.139,3375,85150.433,75  
Bankguthaben
WährungKonto/GeldmarktgeschäftBezeichnungWert in EURin % v. GesVerm.
CHF100011-002-6Schreiber Fabio (CHF)20.183,606,89
EUR100011-003-4Schreiber Fabio (EUR)50.532,7617,25
Summe Bankguthaben70.716,3624,14
Sonstige Vermögenswerte
Bezeichnungin EURin % v. GesVerm.
sonstige Vermögenswerte

Ausgleichsposition Neartime Kurse

Vermögenswerte gesamt in EUR		0,00

-896,46

292.959,23		0,00

-0,31

100,00
Ergebnisrechnung 01.01.2024 - 10.05.2024 Portfolio 100011, Referenzwährung: EUR
 Ertrag
Zinsen und zinsähnliche Erträge128,60
Zinserträge aus Bankguthaben128,60
Kontoertrag BANK + Schreiber Fabio (EUR) 100011-003-489,30
Abgrenzung Kontoertrag BANK + Schreiber Fabio (EUR) 100011-003-439,30
Dividendenerträge1.816,14
Dividenden von ausländ. Unternehmen ab 1.4.20041.816,14
Kuponertrag Novartis Na1.816,14
Unrealisierte Kursgewinne/-verluste1.286,87
Ertragsübersicht gesamt3.231,61
Veranlagungsarten
Währungen
Performance seit Portfoliobeginn (100011 Portfolio nach Steuer (EUR))
Performance seit 1 Monat (100011 Portfolio nach Steuer (EUR))