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Portfolio-Information

Übeleis Alois 100013 per 14.05.2024  EUR 51.291,19

Portfolio Information Optionen
Vermögensaufstellung per 14.05.2024 (Neartime Kurse) Portfolio 100013, Referenzwährung: EUR
Wertpapiere
WP-KursDevisenkursKurswert in EURunreal. Kursgewinn
WP-KennummerTITELWP-
Whg		Nom /
Stück		EinstandaktuellKurs-
Whg		EinstandaktuellEinstandaktuellin % v. GesVerm.in EURin %VZSt
LU0052588471Fidelity Fds-Multi Asset Income Fund-AEUR643,0000010,3228817,60000EUR1,000001,000006.637,6111.316,8022,064.679,1970,50A
AT0000617675ZZ TREND - AusschütterEUR54,00000122,26963160,32000EUR1,000001,000006.602,568.657,2816,882.054,7231,12A
AT0000743059OMV AGEUR162,0000036,1250047,38000EUR1,000001,000005.852,257.675,5614,901.823,3131,16A
DE0007164600SAP SEEUR40,5333746,60851174,68000EUR1,000001,000001.889,207.080,3713,965.191,17274,78N
Summe Wertpapiere20.981,6234.730,0167,8013.748,39  
Bankguthaben
WährungKonto/GeldmarktgeschäftBezeichnungWert in EURin % v. GesVerm.
CHF100013-002-7Übeleis Alois (CHF)9.595,9218,71
EUR100013-003-5Übeleis Alois (EUR)390,370,76
USD100013-001-9Übeleis Alois (USD)7.985,8615,57
Summe Bankguthaben17.972,1535,04
Sonstige Vermögenswerte
Bezeichnungin EURin % v. GesVerm.
sonstige Vermögenswerte

Ausgleichsposition Neartime Kurse

Vermögenswerte gesamt in EUR		0,00

-1.410,97

51.291,19		0,00

-2,75

100,00
Ergebnisrechnung 01.01.2024 - 14.05.2024 Portfolio 100013, Referenzwährung: EUR
 Ertrag
Zinsen und zinsähnliche Erträge1,02
Zinserträge aus Bankguthaben1,02
Kontoertrag BANK + Übeleis Alois (EUR) 100013-003-50,69
Abgrenzung Kontoertrag BANK + Übeleis Alois (EUR) 100013-003-50,33
Ausschüttungen inländischer Investmentfonds0,00
Zinsaufwendungen0,00
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben0,00
Dividendenerträge0,00
Dividendengutschriften inländische Unternehmungen0,00
Dividenden von ausländ. Unternehmen ab 1.4.20040,00
Unrealisierte Kursgewinne/-verluste2.670,63
Ertragsübersicht gesamt2.671,65
Veranlagungsarten
Währungen
Performance seit Portfoliobeginn (100013 Portfolio nach Steuer (EUR))
Performance seit 1 Monat (100013 Portfolio nach Steuer (EUR))