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Portfolio-Information

Knittl Rosa 100012 per 13.05.2024  EUR 311.154,93

Portfolio Information Optionen
Vermögensaufstellung per 13.05.2024 (Neartime Kurse) Portfolio 100012, Referenzwährung: EUR
Wertpapiere
WP-KursDevisenkursKurswert in EURunreal. Kursgewinn
WP-KennummerTITELWP-
Whg		Nom /
Stück		EinstandaktuellKurs-
Whg		EinstandaktuellEinstandaktuellin % v. GesVerm.in EURin %VZSt
DE0005190003Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR)EUR1.201,0000020,30158102,95000EUR1,000001,0000024.382,20123.642,9539,2299.260,75407,10A
AT0000617675ZZ TREND - AusschütterEUR199,00000122,25307160,32000EUR1,000001,0000024.328,3631.903,6810,257.575,3231,14A
LU0093176195Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Auss.USD1.671,0000014,5930113,70000USD1,275701,0795019.114,9321.206,766,812.091,8310,94A
US3696041033General Electric Co.USD1.254,0000019,4472912,95000USD1,275701,0795019.116,4915.043,354,83-4.073,14-21,31A
FI0009000681Nokia OyjEUR1.907,0000012,783973,52950EUR1,000001,0000024.379,046.730,752,13-17.648,29-72,39A
Summe Wertpapiere111.321,02198.527,4963,2587.206,47  
Bankguthaben
WährungKonto/GeldmarktgeschäftBezeichnungWert in EURin % v. GesVerm.
CHF100012-002-1Knittl Rosa (CHF)52.996,3617,03
EUR100012-003-0Knittl Rosa (EUR)55.132,3617,72
USD100012-001-3Knittl Rosa (USD)6.161,641,98
Summe Bankguthaben114.290,3636,73
Sonstige Vermögenswerte
Bezeichnungin EURin % v. GesVerm.
sonstige Vermögenswerte

Ausgleichsposition Neartime Kurse

Vermögenswerte gesamt in EUR		0,00

-1.662,92

311.154,93		0,00

-0,53

100,00
Ergebnisrechnung 01.01.2024 - 13.05.2024 Portfolio 100012, Referenzwährung: EUR
 Ertrag
Zinsen und zinsähnliche Erträge143,50
Zinserträge aus Bankguthaben143,50
Kontoertrag BANK + Knittl Rosa (EUR) 100012-003-097,40
Abgrenzung Kontoertrag BANK + Knittl Rosa (EUR) 100012-003-046,10
Dividendenerträge57,21
Dividenden von ausländ. Unternehmen ab 1.4.200457,21
Kuponertrag Nokia57,21
Unrealisierte Kursgewinne/-verluste-597,33
Ertragsübersicht gesamt-396,62
Veranlagungsarten
Währungen
Performance seit Portfoliobeginn (100012 Portfolio nach Steuer (EUR))
Performance seit 1 Monat (100012 Portfolio nach Steuer (EUR))