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Portfolioübersicht

Bank+ FONDS1 - Thes. AT0000FONDS2 per 26.04.2024  EUR 63.656.866,74 Wert je Anteil EUR 106,29

Übersicht
Nummer AT0000FONDS2
BezeichnungBank+ FONDS1 - Thes.
per26.04.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Cash47.780.218,28 EUR
Renten8.224.791,75 EUR
Aktien6.842.110,29 EUR
Alternatives809.746,22 EUR
Summe 63.656.866,74 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT000FONDS17Ausschüttung105,02EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,125 Republik Litauen 09.03.2011-2021/Reg.S (Litauen 11-21)4,54 %
6,125 Lukoil Intl.Finance B.V. 09.11.2010-2020 (Lukoil I.Fin.10-20)4,47 %
5,717 SB Capital S.A. 16.06.2011-16.06.2021 (SB Capital 11-21)3,08 %
Siemens AG Namensaktien (Siemens Na)1,72 %
Verbund AG Kat.A (Verbund Kat.A)1,34 %
OMV AG (OMV)1,17 %
SPDR Gold Trust (SPDR Gold Trust)0,95 %
Clariant AG Namens-Aktien (Clariant Na.)0,85 %
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR) (BMW)0,83 %
Novartis AG Namensaktien (Novartis Na)0,72 %
Performance Kennzahlen