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Portfolioübersicht

Bank+ FONDS1 - Thes. AT0000FONDS2 per 14.05.2024  EUR 63.581.609,83 Wert je Anteil EUR 106,16

Übersicht
Nummer AT0000FONDS2
BezeichnungBank+ FONDS1 - Thes.
per14.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Cash47.505.248,79 EUR
Renten8.172.903,71 EUR
Aktien7.097.506,03 EUR
Alternatives805.951,14 EUR
Summe 63.581.609,83 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT000FONDS17Ausschüttung104,90EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,125 Republik Litauen 09.03.2011-2021/Reg.S (Litauen 11-21)4,52 %
6,125 Lukoil Intl.Finance B.V. 09.11.2010-2020 (Lukoil I.Fin.10-20)4,45 %
5,717 SB Capital S.A. 16.06.2011-16.06.2021 (SB Capital 11-21)3,06 %
Siemens AG Namensaktien (Siemens Na)1,86 %
Verbund AG Kat.A (Verbund)1,35 %
OMV AG (OMV)1,26 %
SPDR Gold Trust (SPDR Gold Trust)0,95 %
Clariant AG Namens-Aktien (Clariant Na.)0,92 %
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR) (BMW)0,81 %
Novartis AG Namensaktien (Novartis Na)0,75 %
Performance Kennzahlen