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Portfolioübersicht

Bank+ FONDS1 - Auss. AT000FONDS17 per 15.05.2024  EUR 63.614.090,91 Wert je Anteil EUR 104,95

Übersicht
Nummer AT000FONDS17
BezeichnungBank+ FONDS1 - Auss.
per15.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Cash47.498.910,15 EUR
Renten8.173.260,58 EUR
Aktien7.130.109,81 EUR
Alternatives811.810,34 EUR
Summe 63.614.090,91 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000FONDS2Thesaurierung106,21EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,125 Republik Litauen 09.03.2011-2021/Reg.S (Litauen 11-21)4,51 %
6,125 Lukoil Intl.Finance B.V. 09.11.2010-2020 (Lukoil I.Fin.10-20)4,44 %
5,717 SB Capital S.A. 16.06.2011-16.06.2021 (SB Capital 11-21)3,06 %
Siemens AG Namensaktien (Siemens Na)1,84 %
Verbund AG Kat.A (Verbund)1,41 %
OMV AG (OMV)1,27 %
SPDR Gold Trust (SPDR Gold Trust)0,95 %
Clariant AG Namens-Aktien (Clariant Na.)0,92 %
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR) (BMW)0,82 %
Novartis AG Namensaktien (Novartis Na)0,75 %
Performance Kennzahlen