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Portfolioübersicht

Bank+ FONDS1 - Auss. AT000FONDS17 per 13.05.2024  EUR 63.648.948,85 Wert je Anteil EUR 105,01

Übersicht
Nummer AT000FONDS17
BezeichnungBank+ FONDS1 - Auss.
per13.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Cash47.566.064,32 EUR
Renten8.185.680,80 EUR
Aktien7.080.934,84 EUR
Alternatives816.268,85 EUR
Summe 63.648.948,85 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000FONDS2Thesaurierung106,27EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,125 Republik Litauen 09.03.2011-2021/Reg.S (Litauen 11-21)4,52 %
6,125 Lukoil Intl.Finance B.V. 09.11.2010-2020 (Lukoil I.Fin.10-20)4,45 %
5,717 SB Capital S.A. 16.06.2011-16.06.2021 (SB Capital 11-21)3,06 %
Siemens AG Namensaktien (Siemens Na)1,87 %
Verbund AG Kat.A (Verbund)1,34 %
OMV AG (OMV)1,25 %
SPDR Gold Trust (SPDR Gold Trust)0,96 %
Clariant AG Namens-Aktien (Clariant Na.)0,92 %
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (EUR) (BMW)0,80 %
Novartis AG Namensaktien (Novartis Na)0,74 %
Performance Kennzahlen