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Portfolioübersicht

NOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes. AT0000A1X8P7 per 30.06.2023  EUR 5.034.897,35 Wert je Anteil EUR 84,44

Übersicht
Nummer AT0000A1X8P7
BezeichnungNOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes.
per30.06.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Aktienfonds4.007.068,56 EUR
Sonstige Fonds616.174,00 EUR
Bankguthaben423.785,83 EUR
Sonst. Vermögen-12.131,04 EUR
Summe 5.034.897,35 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1X8N2Ausschüttung84,67EUR
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung