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Datenpunkt
Stichtag (ttmmjjjj):
30.06.2023
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NOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes.
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NOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes.
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Portfolioübersicht
NOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes. AT0000A1X8P7 per 30.06.2023
EUR 5.034.897,35
Wert je Anteil EUR 84,44
Übersicht
Nummer
AT0000A1X8P7
Bezeichnung
NOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes.
per
30.06.2023
Währung
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Aktienfonds
4.007.068,56 EUR
Sonstige Fonds
616.174,00 EUR
Bankguthaben
423.785,83 EUR
Sonst. Vermögen
-12.131,04 EUR
Summe
5.034.897,35 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISIN
A/T
Wert je Anteil
Whg
AT0000A1X8N2
Ausschüttung
84,67
EUR
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Information
Version: 2.8.0.0.8462
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