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Portfolioübersicht

GlobalPortfolioOne - (R) (T) AT0000A2B4T3 per 29.12.2023  EUR 490.712.291,28 Wert je Anteil EUR 128,59

Übersicht
Nummer AT0000A2B4T3
BezeichnungGlobalPortfolioOne - (R) (T)
per29.12.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Aktienfonds394.701.398,95 EUR
Renten82.576.540,19 EUR
Rohstoff-Produkte7.460.360,00 EUR
Bankguthaben5.660.737,82 EUR
Sonst. Vermögen313.254,32 EUR
Summe 490.712.291,28 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A2B4U1Thesaurierung130,08EUR
AT0000A33N07Ausschüttung130,08EUR
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
SPDR S&P 500 UCITS ETF15,25 %
Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C15,12 %
Vanguard European Stock Index Fund9,96 %
Vanguard Global Small-Cap Index Fund9,75 %
Invesco S&P 500 ETF EUR-T.8,91 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund7,42 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR5,26 %
Lyxor Index-L.Co.St.600(DR)ETF3,67 %
3 US Treasury 30.06.2022-30.06.20241,81 %
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF1,72 %
Performance Kennzahlen