tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

Ascensio II Absolute Return Bond Fund AT0000766357 per 28.03.2024  EUR 7.652.477,44 Wert je Anteil EUR 73,99

Übersicht
Nummer AT0000766357
BezeichnungAscensio II Absolute Return Bond Fund
per28.03.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Renten6.979.530,04 EUR
Bankguthaben327.253,68 EUR
Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds)198.316,00 EUR
Sonst. Vermögen147.377,72 EUR
Summe 7.652.477,44 EUR
Weitere Fonds Tranchen
Keine weiteren Fondstranchen aufgelegt
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21.4.20275,59 %
3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05.20265,13 %
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End5,09 %
1,75 Norwegen, Königreich 13.03.2015-13.03.20254,92 %
2 Aroundtown SA 02.05.2018-02.11.20264,74 %
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE4,60 %
4,625 Rumänien 03.04.2019-20494,55 %
2,70671% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd4,50 %
7,025% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE4,48 %
7,5 Porr AG FRN 18.11.2021-OE3,87 %