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Portfolioübersicht

LLB Semper Real Estate - T AT0000615158 per 29.12.2023  EUR 675.540.421,41 Wert je Anteil EUR 176,24

Übersicht
Nummer AT0000615158
BezeichnungLLB Semper Real Estate - T
per29.12.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Immobilien1.055.599.119,12 EUR
Sonst. Vermögen36.316.713,06 EUR
Rentenfonds13.268.363,94 EUR
Bankguthaben-429.643.774,71 EUR
Summe 675.540.421,41 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000622980Ausschüttung119,99EUR
AT0000A0B5Z9Vollthesaurierung183,74EUR
AT0000A1Z189Ausschüttung120,25EUR
AT0000A1Z197Thesaurierung178,44EUR
AT0000A1Z1A2Vollthesaurierung186,35EUR
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung