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Datenpunkt
Stichtag (ttmmjjjj):
29.12.2023
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Real Estate - TLLB Semper
Historie
LLB Semper Real Estate - T
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Portfolioübersicht
LLB Semper Real Estate - T AT0000615158 per 29.12.2023
EUR 675.540.421,41
Wert je Anteil EUR 176,24
Übersicht
Nummer
AT0000615158
Bezeichnung
LLB Semper Real Estate - T
per
29.12.2023
Währung
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Immobilien
1.055.599.119,12 EUR
Sonst. Vermögen
36.316.713,06 EUR
Rentenfonds
13.268.363,94 EUR
Bankguthaben
-429.643.774,71 EUR
Summe
675.540.421,41 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISIN
A/T
Wert je Anteil
Whg
AT0000622980
Ausschüttung
119,99
EUR
AT0000A0B5Z9
Vollthesaurierung
183,74
EUR
AT0000A1Z189
Ausschüttung
120,25
EUR
AT0000A1Z197
Thesaurierung
178,44
EUR
AT0000A1Z1A2
Vollthesaurierung
186,35
EUR
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Information
Version: 2.8.0.0.8462
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