tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (A) AT0000A1DJW7 per 02.05.2024  EUR 33.558.650,93 Wert je Anteil EUR 106,51

Übersicht
Nummer AT0000A1DJW7
BezeichnungNDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (A)
per02.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien16.073.049,89 EUR
Renten11.382.657,07 EUR
Cash3.230.337,13 EUR
Alternatives2.872.606,93 EUR
Summe 33.558.650,93 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1DJV9Thesaurierung117,91EUR
AT0000A1DJX5Thesaurierung128,53EUR
AT0000A1DJY3Thesaurierung131,35EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)18,63 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)14,86 %
SPDR Bloomb.EUR Aggregate Bond UCITS ETF (SPDR BB EUR Aggr.Bd.)12,99 %
iShares-MSCI Europe ex-UK (EUR) UCITS ETF-A (iSh.MSCI Eur.ex UK)8,83 %
iShares III-Core EUR Government Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Gov.Bd.)8,68 %
iShares III-EUR Aggregate Bond UCITS ETF (iSh.EUR Aggr.Bond)8,58 %
MUL-Amundi MSCI Emerging M II (MUL-Am-MSCI Em.M II)8,52 %
iShares III-Core EUR Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Corp.Bd)3,73 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)2,61 %
iShares PLC-Core FTSE 100 UCITS ETF-A (iSh.Core FTSE 100)1,83 %
Performance Kennzahlen