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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum - (R) (A) AT0000A22449 per 02.05.2024  EUR 10.794.333,56 Wert je Anteil EUR 84,67

Übersicht
Nummer AT0000A22449
BezeichnungKathrein Mandatum - (R) (A)
per02.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten10.065.373,72 EUR
Alternatives381.061,60 EUR
Cash347.677,55 EUR
Aktien220,69 EUR
Summe 10.794.333,56 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A22431Thesaurierung93,01EUR
AT0000A24V24Thesaurierung95,29EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)19,04 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)18,89 %
Kathrein Yield+ I-Thesaurierer (Kathrein Yield+ IT)18,05 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)8,89 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond Auss. (SPDR Bl.E.Mkts.Lo.B.)6,82 %
Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) (Kath.EM Pearls IA)4,86 %
Kathrein Corporate Bond I - Thesaurierer (Kathrein Corp.Bd.I T)4,82 %
Kathrein Sustainable Bond Select (I1) (T) (Kath.Sust.Bd.Sel.I1T)4,73 %
iShares-High Yield Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.EUR HY Corp.Bond)4,44 %
MUL-Amundi TIPS Infl Bond Auss. (MUL-Am.TIPS Infl.Bd.)4,00 %
Performance Kennzahlen