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Portfolioübersicht

Kathrein Max Return - (T) AT0000623038 per 16.05.2024  EUR 3.372.986,86 Wert je Anteil EUR 120,70

Übersicht
Nummer AT0000623038
BezeichnungKathrein Max Return - (T)
per16.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten3.166.361,34 EUR
Cash206.625,52 EUR
Summe 3.372.986,86 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000623020Ausschüttung114,74EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
1,125 Norsk Hydro ASA 11.04.2019-2025 (Norsk Hyd. ASA 19-25)5,78 %
4,442 C.C.T.Italien FRN 15.03.2018-15.09.2025 (C.C.T. 18-25 FLR)4,48 %
4,375 Autostrade per L'Italia S.p.A.16.09.10-2025 (Autostrade 10-25)2,98 %
4,125 Assicurazioni Generali 02.05.2014-04.05.2026 (Assicurazioni 14-26)2,98 %
0,65 Johnson & Johnson 20.05.2016-2024 (Johnson&Johnson16-24)2,96 %
2,375 Barry Callebaut Serv. 24.05.2016-24.05.2024 (Barry Calleb.16-24)2,96 %
1,25 Molson Coors Beverage Co. 07.07.16-15.07.24 (Molson Coors 16-24)2,95 %
2,125 Pernod-Ricard S.A. 29.09.2014-27.09.2024 (Pernod-Ricard 14-24)2,94 %
2,625 Telenor ASA 06.12.2012-2024 (Telnor 12-24)2,94 %
0,625 BPCE S.A. 26.06.2019-26.09.2024 (BPCE 19/24 MTN)2,93 %
Performance Kennzahlen