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Portfolioübersicht

Kathrein Sustainable Euro Bond - (I) (T) AT0000A0ETK1 per 28.03.2024  EUR 84.746.748,86 Wert je Anteil EUR 184,99

Übersicht
Nummer AT0000A0ETK1
BezeichnungKathrein Sustainable Euro Bond - (I) (T)
per28.03.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten84.185.641,96 EUR
Cash561.106,90 EUR
Summe 84.746.748,86 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779764Ausschüttung99,15EUR
AT0000779772Thesaurierung180,92EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
4 European Inv.Bank 18.05.05-15.10.37 (EIB 05-37)3,97 %
2,9 International Bank Rec. Dev.19.01.2023-2033 (WORLD BK 23/33 MTN)3,58 %
1,5 Spanien 31.01.2017-30.04.2027 (Spanien 17-27)3,40 %
0 Cais. d'Amort.de la Det.Soc.02.12.20-25.02.2026 (CADES 20/26 MTN)3,34 %
0,5 European Investment Bank 25.01.2017-15.01.2027 (EIB 17-27)3,33 %
0 Cais. d'Amort.de la Dette Soc.15.06.21-25.11.26 (CADES 21-26)3,27 %
1,75 Europ. Investment Bank 08.09.2014-15-09-2045 (EIB 14-45)2,84 %
0,4 Irland Treas.15.01.2020-15.05.2035 (Irland 20-35)2,76 %
4,4 Italien 01.11.2022-01.05.2033 (Italien 22-33)2,53 %
0,375 Agence Française Dévelop. 17.03.21-25.05.36 (AGENCE FR.DV 21/36 M)2,52 %
Performance Kennzahlen