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Portfolioübersicht

Kathrein Corporate Bond - (I) (T) AT0000A0ETT2 per 27.03.2024  EUR 33.107.297,67 Wert je Anteil EUR 176,88

Übersicht
Nummer AT0000A0ETT2
BezeichnungKathrein Corporate Bond - (I) (T)
per27.03.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten31.239.820,70 EUR
Cash1.867.476,97 EUR
Summe 33.107.297,67 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779780Ausschüttung91,06EUR
AT0000779798Thesaurierung169,36EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,625 Tikehau Capital S.C.A.14.09.2023-14.03.2030 (TIKEHAU CAP. 23/30)1,67 %
4,75 Booking Holdings Inc. 15.11.2022-2034 (Booking Hldg 22-34)1,65 %
4,5 BASF SE 08.03.2023-08.03.2035 (BASF 23-35)1,60 %
5,5 Var Energi ASA 04.05.2023-2029 (Var Energi 23-29)1,60 %
4,875 Realty Income Corp. 06.07.2023-2030 (REALTY INCOM 23/30)1,59 %
5,337 Celanese US 19.07.2022-19.01.2029 (Celanese US 22-29)1,59 %
0 Nova Ljubljanska Banka d.d. 16.06.2023-27.06.27 (Nova Ljub.Banka23-27)1,59 %
5,25 Imperial Brands Finance NL 15.02.2023-2031 (Imperial Br.F.23-31)1,59 %
4,25 Neste Oyj 16.03.2023-2033 (NESTE 23/33 MTN)1,59 %
5 Fresenius SE & Co KGAA 28.11.2022-2029 (Fresenius SE 22-29)1,59 %
Performance Kennzahlen