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Portfolioübersicht

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (I) (T) AT0000A1DJX5 per 27.03.2024  EUR 34.164.830,61 Wert je Anteil EUR 130,38

Übersicht
Nummer AT0000A1DJX5
BezeichnungNDR Active Allocation-Kathrein Fund - (I) (T)
per27.03.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien18.573.696,34 EUR
Renten13.183.050,99 EUR
Cash1.238.816,51 EUR
Alternatives1.169.266,72 EUR
Summe 34.164.830,61 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1DJV9Thesaurierung119,66EUR
AT0000A1DJW7Ausschüttung108,09EUR
AT0000A1DJY3Thesaurierung133,20EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)18,58 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)17,29 %
SPDR Bloomb.EUR Aggregate Bond UCITS ETF (SPDR BB EUR Aggr.Bd.)14,79 %
iShares III-EUR Aggregate Bond UCITS ETF-A (iSh.EUR Aggr.Bond)9,81 %
iShares III-Core EUR Government Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Gov.Bd.)9,80 %
Xtrackers(IE)-MSCI USA ETF(DR) 1C (Xtr.(IE)-MSCI USA 1C)5,37 %
iShares-MSCI Europe ex-UK (EUR) UCITS ETF-A (iSh.MSCI Eur.ex UK)4,96 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)4,50 %
iShares III-Core EUR Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Corp.Bd)4,24 %
MUL-Amundi MSCI Emerging M II (MUL-Am-MSCI Em.M II)3,39 %
Performance Kennzahlen