tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum - (I) (T) AT0000A24V24 per 03.05.2024  EUR 10.794.692,75 Wert je Anteil EUR 95,29

Übersicht
Nummer AT0000A24V24
BezeichnungKathrein Mandatum - (I) (T)
per03.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten10.097.710,01 EUR
Alternatives383.451,60 EUR
Cash313.308,83 EUR
Aktien222,25 EUR
Summe 10.794.692,75 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A22431Thesaurierung93,01EUR
AT0000A22449Ausschüttung84,68EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)19,01 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)18,85 %
Kathrein Yield+ I-Thesaurierer (Kathrein Yield+ IT)18,06 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)8,88 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond Auss. (SPDR Bl.E.Mkts.Lo.B.)6,86 %
Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) (Kath.EM Pearls IA)4,85 %
Kathrein Corporate Bond I - Thesaurierer (Kathrein Corp.Bd.I T)4,82 %
Kathrein Sustainable Bond Select (I1) (T) (Kath.Sust.Bd.Sel.I1T)4,72 %
iShares-High Yield Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.EUR HY Corp.Bond)4,45 %
MUL-Amundi TIPS Infl Bond Auss. (MUL-Am.TIPS Infl.Bd.)4,01 %
Performance Kennzahlen