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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 70 - (I) (T) AT0000A24V57 per 26.04.2024  EUR 17.612.925,09 Wert je Anteil EUR 136,95

Übersicht
Nummer AT0000A24V57
BezeichnungKathrein Mandatum 70 - (I) (T)
per26.04.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien13.730.438,37 EUR
Renten3.476.001,87 EUR
Cash284.097,58 EUR
Alternatives122.387,24 EUR
Summe 17.612.925,09 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779848Ausschüttung129,33EUR
AT0000779855Thesaurierung189,88EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein US Equity I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)18,07 %
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)17,53 %
MUL-Amundi Emerging ex China Thes. (Mul.Am.Em.ex China)8,30 %
Kathrein European Equity I Thesaurierer (Kathrein Eur.Equ.I T)7,90 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()5,89 %
Kathrein Sustainable Global Equity (I2) (T) (Kath.sust.Gl.Equ.I2T)5,86 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)4,06 %
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)4,01 %
Kathrein Global Enterprise (I)-T (Kathrein Glob.E.(I)T)3,88 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)3,78 %
Performance Kennzahlen