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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 15 USD - (I) (T) AT0000A25731 per 26.04.2024  USD 6.135.622,41 Wert je Anteil USD 104,56

Übersicht
Nummer AT0000A25731
BezeichnungKathrein Mandatum 15 USD - (I) (T)
per26.04.2024
WährungUSD
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten4.903.780,92 USD
Aktien1.065.076,80 USD
Cash166.492,86 USD
Alternatives271,84 USD
Summe 6.135.622,41 USD
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A015J1Thesaurierung144,74USD
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable USD Bond (R) (T) (Kathrein Sus.USD RT)14,17 %
Kathrein US Equity (USD)I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)8,78 %
4,5 US-Treasury 15.02.2006-15.02.2036 (US-Treasury 06-36)8,09 %
1,625 European Investment Bank 13.05.2021-2031 (EIB 21-31)6,62 %
0,625 US-Treasury 15.05.2020-2030 (US-Treasury 20-30)5,13 %
0,625 US-Treasury 15.08.2020-2030 (US-Treasury 20-30)5,08 %
4,125 Asian Development Bank 12.01.2024-2034 (Asian Dev.Bank 24-34)4,61 %
3,5 Inter-American Dev. Bank 12.04.2023-2033 (I.A.D.B 23/33 MTN)4,40 %
2,25 Inter-American Dev.18.06.2019-18.06.2019 (IADB 19-29)4,32 %
1,5 US-Treasury 15.02.2020-2030 (US-Treasury 20-30)4,10 %
Performance Kennzahlen