tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

Kathrein Sustainable US-Dollar bond - (I) (T) AT0000A2KQU9 per 16.05.2024  USD 53.586.069,50 Wert je Anteil USD 87,06

Übersicht
Nummer AT0000A2KQU9
BezeichnungKathrein Sustainable US-Dollar bond - (I) (T)
per16.05.2024
WährungUSD
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten52.200.551,00 USD
Cash1.385.518,50 USD
Summe 53.586.069,50 USD
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A0C8Y5Ausschüttung83,36USD
AT0000A0C8Z2Thesaurierung110,67USD
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
4,125 Asian Development Bank 12.01.2024-2034 (Asian Dev.Bank 24-34)10,87 %
4 Asian Development Bank DL-MTN 12.01.2023-2033 (Asian Dev.Bank 23-33)8,09 %
1,625 European Investment Bank 13.05.2021-2031 (EIB 21-31)7,79 %
1,25 Intl.Bank Rec.Dev. 10.02.2021-2031 (IBRD 21-31)7,60 %
3,75 European Investment Bank 14.02.2023-2033 (EIB 23-33)7,09 %
4,75 International Bank Rec.Dev.14.11.2023-2033 (WORLD BK 23/33)6,66 %
1,25 European Investment Bank 16.02.21-14.02.31 (EIB 21-31)4,58 %
1,125 Inter-American Dev.Bank 13.01.2021-2031 (IADB 21-31)4,53 %
0,75 European Investment Bank 23.09.2020-2030 (EIB 20-30)4,47 %
0,75 Asian Development Bank 06.10.20-08.10.2030 (Asian Dev.Bank 20-30)4,45 %
Performance Kennzahlen