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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 15 USD - (R) (T) AT0000A015J1 per 10.05.2024  USD 6.228.134,70 Wert je Anteil USD 146,93

Übersicht
Nummer AT0000A015J1
BezeichnungKathrein Mandatum 15 USD - (R) (T)
per10.05.2024
WährungUSD
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten4.984.967,59 USD
Aktien1.079.110,88 USD
Cash163.769,92 USD
Alternatives286,30 USD
Summe 6.228.134,70 USD
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A25731Thesaurierung106,15USD
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable USD Bond (R) (T) (Kathrein Sus.USD RT)14,11 %
Kathrein US Equity (USD)I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)8,82 %
4,5 US-Treasury 15.02.2006-15.02.2036 (US-Treasury 06-36)8,15 %
1,625 European Investment Bank 13.05.2021-2031 (EIB 21-31)6,64 %
0,625 US-Treasury 15.05.2020-2030 (US-Treasury 20-30)5,13 %
0,625 US-Treasury 15.08.2020-2030 (US-Treasury 20-30)5,09 %
4,125 Asian Development Bank 12.01.2024-2034 (Asian Dev.Bank 24-34)4,63 %
3,5 Inter-American Dev. Bank 12.04.2023-2033 (I.A.D.B 23/33 MTN)4,42 %
2,25 Inter-American Dev.18.06.2019-18.06.2019 (IADB 19-29)4,31 %
1,5 US-Treasury 15.02.2020-2030 (US-Treasury 20-30)4,10 %
Performance Kennzahlen