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Portfolioübersicht

Kathrein Yield+ - (R) (T) AT0000A05J23 per 10.05.2024  EUR 58.222.399,07 Wert je Anteil EUR 132,86

Übersicht
Nummer AT0000A05J23
BezeichnungKathrein Yield+ - (R) (T)
per10.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten56.949.295,16 EUR
Cash1.273.103,91 EUR
Summe 58.222.399,07 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A05J15Ausschüttung109,63EUR
AT0000A1H542Thesaurierung133,19EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
4,715 Lloyds Banking Grp.PLC FRN 21.06.2017-2024 (Lloyds Bkg.FRN 17-24)1,38 %
4,676 BNP Paribas S.A. FRN 07.06.2017-2024 (BNP Par.FRN 17-24)1,03 %
5,118 Banco Santander S.A. FRN 11.05.17-13.05.24 (Banco Sant.FRN 17-24)1,03 %
4,235 Snam s.p.A. FRN.02.08.2017-24 (Snam 17-24)1,03 %
1,125% Intl.Business Machines Co 07.03.16-06.09.24 (IBM 16-24)1,02 %
0,5 Kutxabank S.A. 25.09.2019-2024 (Kutxabank 19-24)1,02 %
4,5 Dell Bank International DAC 18.10.2022-2027 (DELL BK INTL 22/27 M)0,88 %
5,25 Intl.Distributions Svcs.PLC 14.09.2023-2028 (Int.Distr.Serv.23-28)0,88 %
4,926 Goldman Sachs Group Inc FRN 23.09.2021-2027 (GS Group0 FRN 21-27)0,87 %
4,125 BAWAG P.S.K. 18.01.2023-2027 (BAWAG P.S.K. 23-27)0,87 %
Performance Kennzahlen