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Portfolioübersicht

Kathrein Sustainable US-Dollar bond - (T) AT0000A0C8Z2 per 10.05.2024  USD 54.369.893,99 Wert je Anteil USD 109,82

Übersicht
Nummer AT0000A0C8Z2
BezeichnungKathrein Sustainable US-Dollar bond - (T)
per10.05.2024
WährungUSD
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten52.941.863,00 USD
Cash1.428.030,99 USD
Summe 54.369.893,99 USD
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A0C8Y5Ausschüttung82,72USD
AT0000A2KQU9Thesaurierung86,39USD
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
4,125 Asian Development Bank 12.01.2024-2034 (Asian Dev.Bank 24-34)10,61 %
4 Asian Development Bank DL-MTN 12.01.2023-2033 (Asian Dev.Bank 23-33)7,91 %
1,625 European Investment Bank 13.05.2021-2031 (EIB 21-31)7,61 %
1,25 Intl.Bank Rec.Dev. 10.02.2021-2031 (IBRD 21-31)7,43 %
3,75 European Investment Bank 14.02.2023-2033 (EIB 23-33)6,93 %
4,75 International Bank Rec.Dev.14.11.2023-2033 (WORLD BK 23/33)6,51 %
1,25 European Investment Bank 16.02.21-14.02.31 (EIB 21-31)4,47 %
1,125 Inter-American Dev.Bank 13.01.2021-2031 (IADB 21-31)4,43 %
0,75 European Investment Bank 23.09.2020-2030 (EIB 20-30)4,37 %
0,75 Asian Development Bank 06.10.20-08.10.2030 (Asian Dev.Bank 20-30)4,35 %
Performance Kennzahlen